第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
宣汉县白岩滩水库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资，建设与管理工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、抓党建，强管理，管理中心队伍规范运行
2、全力以赴抓工程，专业业务知识水平明显提高
3、精心组织搞培训，科学管理水平显著提升
4、上下协调强推进，施工条件逐步完善
5、科学规划重实施，工程建设项目有序推进
6、主动帮扶出实招，精准扶贫有成效
二、机构设置
宣汉县白岩滩库工程管理中心属水务局基层独立核算一级预算事业单位，内设一室四股（办公室、工程股、财务股、移民股、信访股）无下属二级预算单位，编制30 名，在职人员29人，退休人员1人.
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计367.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加26.22万元，增长7.1%。主要变动原因是工资变动及社会保障缴费增加、人员预算经费增加、车辆预算费用增加。
年度 | 收入 | 支出 |
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2019 | 341.33 | 341.33 |
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2020 | 367.55 | 367.55 |
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增减金额 | 26.22 | 26.22 |
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增减% | 7.1% | 7.1% |
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计367.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计367.55万元，其中：基本支出321.55万元，占87.49%；项目支出46.00万元，占12.51%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计367.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26.22万元，增长7.1%。主要变动原因是工资变动及社会保障缴费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
年度 | 收入 | 支出 |
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2019 | 341.33 | 341.33 |
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2020 | 367.55 | 367.55 |
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增减金额 | 26.22 | 26.22 |
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增减% | 7.1% | 7.1% |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出367.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加26.22万元，增长7.1%。主要变动原因是工资变动及社会保障缴费增加、人员预算经费增加、车辆预算增加。
支出情况对比柱状分析图
单位：万元
年度 | 支出 |
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2019 | 341.33 |
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2020 | 367.55 |
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增减金额 | 26.22 |
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增减% | 7.1% |
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出367.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208类）支出29.73万元，占7.88%；事业单位医疗支出(210类）12.78万元，占3.47%；住房公积金（221类）支出21.62万元，占6.92%；其他水利支出（213类）303.42万元，占81.73%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为367.55，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（213类）水利03（款）其他水利支出99（项）: 支出决算为303.42万元，完成预算100%.
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）、机关事业单位基本养老保险费支出05（项）: 支出决算为29.73万元，完成预算100%.
3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（221类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为21.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出321.55万元，其中：
人员经费285.682万元，主要包括：基本工资101.184万元、津贴补贴8.9052万元、绩效工资71.4977万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.73万元、其他工资福利支出35.42万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费12.78万元、奖励金、住房公积金21.62万元等.
公用经费35.8657万元，主要包括：办公费5万元、咨询费1万元、印刷费3万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费4万元、劳务费1万元、租赁费1万元、会议费1万元、因公出国（境）费用、公务接待费0.5万元、工会经费6.3657万元、公务用车运行维护费9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95%；公务接待费支出决算0.5万元，占5%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于工程建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
国内公务接待支出0.5万元，主要用于工程建设、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待6批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省市设计院，工程项目监理部来人到单位指导工程建设业务。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，白岩滩水库工程管理中心属事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，白岩滩水库工程管理中心当年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，白岩滩水库工程管理中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆其他用车主要是用于工程建设。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对白岩滩水库渠系工程项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收任务。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看实现社会效益更近一步，（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映白岩滩水库工程渠系建设等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）白岩滩水库渠系建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持持水库建设、促进工程加快进度、提高工程质量）白岩滩水库渠系工程建设项目按照项目总体目标完成下闸蓄水任务），发现的主要问题：工程建设较为缓慢。下一步改进措施：狠抓质量管理，积极争取工程资金融资。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 白岩滩水库渠系建设 | |||||
预算单位 | 宣汉县财政局农业股 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 46万元 | 执行数: | 46万元 | ||
其中-财政拨款: |
| 其中-财政拨款: |
| |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成省水利厅下达枢纽工程下闸试蓄水任务 | 完成省水利厅下达枢纽工程下闸试蓄水任务 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
产出指标 | 数量指标 | 分部工程验收业务会议场次 |
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项目完成指标 | 质量指标 | 业务能力培训参与率 | 等于100% | 职工积极参与 | ||
项目完成指标 | 时效指标 | 工程建设检查报告出具及时率 | 等于100% | 按时按质完成 | ||
效益指标 | 成本指标 | 工程建设检查结果利用率 |
等于100% |
| ||
效益指标 | 生态效益指标 | 行业技术水平提升 | 大于85% | 实现生态效益全覆盖 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象方满意度 | 项目主管部门满意 | 98% | ||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县白岩滩水库工程管理中心渠系建设部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对白岩滩水库渠系建设项目、开展了绩效评价，《宣汉县白岩滩水库工程管理中心渠系建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（208类）（05款）（02）款指用于事业单位离退休方面的支出。（05）款指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10、事业单位医疗支出（210类）（11款）（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.其他水利支出（213类）（03款）（99项）：指用于其他水利方面的支出。
12.住房公积金（221类）（02款）（01项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县白岩滩水库工程管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县白岩滩库工程管理中心属水务局基层独立核算一级预算事业单位，内设一室四股（办公室、工程股、财务股、移民股、信访股）无下属二级预算单位。
(二) 机构职能。
宣汉县白岩滩水库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资，建设与管理工作。
（三）人员概况。
全额拨款事业编制30 名，在职人员29人，退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计367.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.55万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计367.55万元，其中：基本支出321.55万元，占87.49%；项目支出46.00万元，占12.51%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
宣汉县白岩滩水库工程管理中心部门绩效目标已经制定、目标基本实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况100%和违规记录无。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
完成省水利厅下达枢纽工程下闸试蓄水任务。
（三）存在问题。
渠系建设进度缓慢。
（四）改进建议。
狠抓工程质量管理，积极争取各项资金融资。
附件2
宣汉县白岩滩水库渠系建设项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
拟定水利工程建设有关制度并组织实施。
2．项目立项、资金申报的依据。
川发改农经（2009）1304号
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
大坝枢纽工程和渠系工程。
3．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
争取2022年底渠系建设全面完工。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
采用股室自评，专家择评，班子成员组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算比较规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。
项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，严格执行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（四）项目监管情况。县水务局作为主管部门加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作，狠抓张质量管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
白岩滩水库工程项目完成大坝枢纽工程，渠系建设有序进行
（二）项目效益情况。
该项目经济效益增加、社会效益较好、生态效益持续、可持续效益一直坚持，服务对象比较满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
技术短缺，资金缺口大。
（三）相关建议。
大力抓建设管理，攻坚技术难关，积极争取资金融资。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
