第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
附件2
专项预算项目绩效评价报告
第五部分附表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县投融资服务中心负责政府投融资服务工作，主要业务有项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等。
宣汉县投融资服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中其他事业机构1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为208.62万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加21.14万元，增长11.28%。主要变动原因是新增两名人员，收支增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2024年度本年收入合计208.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计208.62万元，其中：基本支出123.72万元，占59.3%；项目支出84.89万元，占40.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为208.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加21.14万元，增长11.28%。主要变动原因是新增两名人员，收支增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.14万元，增长11.28%。主要变动原因是新增两名人员，收支增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.94万元，占6.2%；卫生健康支出4.94万元，占2.37%；资源勘探工业信息等支出180.62万元，占86.58%；住房保障支出10.11万元，占4.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为208.62万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.94万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.17万元，完成预算100%。
4. 资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）:支出决算为180.62万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.72万元，其中：
人员经费116.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费7.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少2万元，下降100%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，宣汉县投融资服务中心为事业单位公益一类，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0万元。
2024年度，宣汉县投融资服务中心采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，宣汉县投融资服务中心共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，宣汉县投融资服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对融资管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县投融资服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，宣汉县投融资服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：对照“部门预算绩效自评打分表”，县投融资服务中心结合本单位实际情况，通过对单位预算支出情况和实际支出情况的分析，2024年度我部门整体预算绩效自评结论为“良”。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。
11.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指单位为保障国有资产正常运转而发生的监管支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、单位基本情况
（一）机构组成。
宣汉县投融资服务中心是公益一类事业单位，本年机构数1个，核定编制6名。
（二）机构职能。
负责政府投融资服务工作，主要业务有项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等业务。
（三）人员概况。
截至2024年末，县投融资服务中心现有职工9人，其中：在职职工9人，一般预算财政拨款开支人数9人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县投融资服务中心2024年年初预算收入193.98万元，决算报表收入208.62万元。
（二）支出情况。宣汉县投融资服务中心2024年年初预算支出193.98万元，决算报表支出208.62万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县投融资服务中心2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
产出履职效能：本单位通过合理配置资源、优化管理流程等方式促进职能目标完成效果的实现。经济效益效能：本单位通过有效的经营管理活动，实现经济效益最大化和社会责任履行的综合能力。可持续性发展效能：本单位通过对项目的完成情况，保障县属国企运行、提升国企满意度，促进企业可持续性发展。
2.预算管理。
我单位经费来源是财政全额预算，没有其他收入，按照财政部门规定编制年度部门预算，经主要领导审定后，报财政局按法定程序审核、报批。强化预算约束，提高财政资金使用规范性。在预算执行上按照法律、法规，做到了收支真实、数额准确、内容完整。执行中经主要领导审定后，及时报送财政部门按法定程序审查和批准，并按时向社会公开。严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2024年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2024年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。
3.财务管理。
我单位严格按照收支管理规定和国库集中支付制度规范使用资金，不存在无预算、超预算支出，虚列支出，人为调节收支科目及金额等情况；我单位设立零余额账户和基本账户各一个，归口国库部门统一管理，纳入系统统一支付；并建立本部门财经管理制度，规范资金管理和使用。为做好财务管理工作，我单位特设立财务岗位，专人专岗，并组织有关人员参加上级部门举办的预算、决算等各项培训、业务学习会等。
4.资产管理。
我单位固定资产管理严格按照《国有资产管理办法》执行。并按要求每月及时上报固定资产月报，完成资产年报的填报。在资产管理工作情况上，无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资等情况；无未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况。同时每月填报清理盘活闲置资产统计表，提高对闲置资产的盘活率，通过优化资产配置和使用，提高资产的收益水平。
5.采购管理。
严格执行《政府采购项目促进中小企业发展相关管理办法》等相关规定。部门政府采购项目资金支付严格按照财务管理制度及采购制度要求。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额84.89万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。我们对绩效目标进行了全面的分析和评估，在制定绩效目标时，充分考虑了项目的可行性，确保目标具有挑战性又具有可实现性。针对绩效目标项目的关键任务和指标，我们进行了科学的量化和分解。将整体目标分解为阶段性任务，并建立了相应的指标体系，以便于对项目进展进行有效监控和评估。在制定指标时，充分考虑了项目的特点和发展阶段，确保指标具有可操作性又具有反映项目实际情况的准确性。部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目执行支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。部门预算项目根据实际采取对应调整措施使部门预算项目预算执行情况达到预期。
3.目标实现。在政府财政财务支持下，财政通过预算安排，按时拨付经费，保证了我单位工作的积极开展。我单位通过多方努力和协调，积极圆满地完成了县委、政府交办的各项工作。
（三）绩效结果应用情况。宣汉县投融资服务中心按要求将相关绩效信息随同预决算一起公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。对照“部门预算绩效自评打分表”，县投融资服务中心结合本单位实际情况，通过对单位预算支出情况和实际支出情况的分析，2024年度我部门整体预算绩效自评结论为“良”。
（二）存在问题。
1、因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。
2、新财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
3、预算管理意识不强。预算编制不够细化。
（三）改进建议。
1、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。
2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
3、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标 指标分值 | 指标解释 | 自评得分 | 备注 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | |||
总体绩效 | 履职效能 | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 13 |
|
预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 8 |
| |
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |
| ||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5 |
| ||
预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 1 |
| ||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |
| ||
财务管理 | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |
| |
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |
| ||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |
| ||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 |
|
| |
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 |
|
| ||
总体绩效 | 资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2 |
|
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |
| |
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |
| ||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |
|
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |
| ||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |
| ||
项目执行 | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |
| |
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |
| ||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |
| ||
目标实现 | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |
| |
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 |
| ||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |
| ||
扣分项 | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 |
|
| |
附表2
部门整体绩效目标完成情况自评表
部门名称 | 宣汉县投融资服务中心 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
208.62 | 208.62 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 完成县委县政府下达的项目融资任务 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
项目融资 | 力推平台公司做大做强，编制投融资平台公司贷款本息预算，按照与银行约定，督促企业按时归还本息，对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持 | |||||||
|
| |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完成国企人才培训 | ≥ | 60 | 人次 | 10 | 100% | |
督促县属国企完成融资任务 | ≥ | 90 | % | 10 | 100% | |||
质量指标 | 指导中普、发投等国企完成今年各项工作 | ≥ | 90 | % | 20 | 100% | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 促进国有企业稳健发展 | 定性 | 好坏 |
| 20 | 100% | |
可持续性影响指标 | 项目任务运行情况 | 定性 | 好坏 |
| 20 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 各项工作开展情况 | ≥ | 100 | % | 10 | 100% | |
附表3
部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009353477-项目融资管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县国有资产管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 宣汉县投融资服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成县委、县政府下达的2024年项目融资任务 | 截至2024年末已完成项目融资任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 力推平台公司做大做强，编制投融资平台公司贷款本息预算，按照与银行约定，督促企业按时归还本息，对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 94.20 | 84.89 | 84.89 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 94.20 | 84.89 | 84.89 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成国企人才培训 | ≥ | 60 | 人次 | 100% | 10 | 10 |
| |
督促县属国企完成融资任务 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 取得AA 主体信用评级 | 定性 | 4月底 |
| 100% | 10 | 10 |
| ||
指导中普、巴旅等国企完成今年的各项工作 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进国有企业稳健发展 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| |
可持续影响指标 | 项目任务运行情况 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 各项工作开展情况 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目我部门自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步落实项目融资工作，促进企业高质量发展 | |||||||||
项目负责人：姜林 | 财务负责人：毛君梅 | |||||||||
（本单位不涉及此类项目）
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
