第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县忠心水库管理所是一个独立核算的事业单位，主要负责忠心水库的安全管理、工程建设管理综合经营管理以及防洪灌溉等效益管理。
二、机构设置
宣汉县忠心水库管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构 0个，参照公务员管理的事业机构 0个，其他事业机构 1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为733.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加311.21万元，增长73.6%。主要变动原因是预算调整和新增加人员21人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计733.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计733.78万元，其中：基本支出709.98万元，占96.8%；项目支出23.8万元，占3.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为733.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加311.21万元，增长73.6%。主要变动原因是预算调整和新增加人员21人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出733.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.21万元，增长73.6%。主要变动原因是预算调整和新增加人员21人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出733.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出161.81万元，占总支出22%；卫生健康(类)支出81.82万元，占总支出11.2%；农林水(类)支出441.67万元,占总支出60.2%；住房保障(类)支出48.47万元，占总支出6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为733.78万元，完成预算100%。其中：
1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）:支出决算为76.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为22.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为59.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.213农林水支出（类）21301农业农村（款）事业运行2130104（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.213农林水支出（类）21303水利（款）其他水利支出2130399（项）：支出决算为441.44万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）支出决算为48.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出709.98万元，其中：
人员经费669.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.1万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我所在2023年初预算编制阶段，组织对忠心水库运行与维护项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。宣汉县忠心水库管理所2023年部门整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。
我所按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是基本支出：保障管理所运转，完成日常管理人员和公用经费；二是水利工程运行与维护：主要对水库大坝维修养护，对溢洪道维修养护，对放水设施金属结构维修养护，对放水渠道维修养护；三是水资源节约管理与保护：主要是对饮用水源保护，打捞库区漂浮物，对库区环境综合治理。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、213农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。
21303水利（款）：指政府用于水利方面的支出。
2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
208社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:指用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20808抚恤（款）指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2080802伤残抚恤（项）指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
11、210卫生健康支出（类）：指政府健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199其他行政事业单位医疗支出（项）:指保障机关事业单位人员的其他行政事业单位医疗支出。
12、221住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346644-水库运行与维护（部门专项） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县忠心水库管理所 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
1、对水库大坝栏杆维修养护；2、对溢洪道维修养护；3、对放水设施金属结构维修养护；4、对放空设施金属结构维修养护；5、对放水渠道维修养护；6、对管理房维修养护；7、对左右干渠维修养护。 | 年度内按时完成了对左、右干渠维修整治 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年度内按时完成了对左、右干渠维修整治 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||
其中：财政资金 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对灌区渠道维护 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||
质量指标 | 保证水库安全运行 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
时效指标 | 在预算年度内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
在规定时间内完成 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 恢复灌面 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||
社会效益指标 | 灌溉保证率 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在财政拨款之内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||
社会成本指标 | 在规定范围内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||
评价结论 | 自评得分100分，年度内按时完成了对左右干渠维修整治 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李小华 | 财务负责人：李曙光 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346731-水资源管理与保护（部门专项） | ||||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县水务局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县忠心水库管理所 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
1、对农业灌溉用水计量设施维护；2、对饮用水计量设施维护；3、打捞库区漂浮物；4、对库区水质保护；5、对库区环境综合治理。 | 年度内按时完成了对农业灌溉用水计量设施维护、打捞库区漂浮物和库区环境综合治理。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年度内按时完成了对农业灌溉用水计量设施维护、打捞库区漂浮物和库区环境综合治理。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对左右干渠维修养护 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 符合现行国家设计规范和行业要求 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
时效指标 | 在预算年度内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
在规定时间内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 达到灌区村民的需要 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||
生态效益指标 | 恢复灌面 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
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社会成本指标 | 在规定范围内 | ≤ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||
评价结论 | 自评得分100分，年度内按时完成了对农业灌溉用水计量设施维护、打捞库区漂浮物和库区环境综合治理。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：李小华 | 财务负责人：李曙光 | ||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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