2023年度四川省宣汉县百节溪小学单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分 2023年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释11

第四部分附件15

第五部分附表19

第一部分单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育路线、方针、政策，全面执行国家相关的法律法规；实施小学六年义务教育，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生身心健康，完成小学学历教育，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障，确保学校可持续发展。

二、机构设置

宣汉县百节溪小学属于一级预算单位，学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全校教师编制人数120人，年末教师人数129人，在校学生人数4071人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2781.08万元。与2022年相比，收、支总计各2377.56万元，各增加403.52万元，增长16.97%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2781.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2760.44万元，占99.25%；政府性基金预算财政拨款收入20.64万元，占0.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2781.08万元，其中：基本支出2092.54万元，占75.24%；项目支出688.54万元，占24.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2781.08万元。与2022年相比，收、支总计各2377.56万元，各增加403.52万元，增长16.97%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度收、支总计2781.08万元。占本年支出合计的100%。与2022年相比，收、支总计各2377.56万元，增加403.52万元，增长16.97%。主要变动原因是教师人数和学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2781.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2265.25万元，占81.45%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出255.34万元，占9.18%；卫生健康支出79.17万元，占2.85%；住房保障支出160.68万元，占5.77%，农村社会事业支出20.64万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2781.08万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为50.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2114.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502:支出决算为35.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为200.97万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）2080506:支出决算为18.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）20805:支出决算为255.34万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为79.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为160.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排(款）农村社会事业（项）：支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2781.08万元，其中：

人员经费1775.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费301.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出20.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，宣汉县百节溪小学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县百节溪小学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县百节溪小学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。项目资金做到了专款专用，涉及资金688.54万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 205教育支出（类）：反映政府在教育方面的支出。20502普通教育（款）：反映政府普通教育的支出。2050201学前教育（项）：反映学前教育的支出。2050202义务教育（项）：反映义务教育的支出。

10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老的支出。2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗的支出。2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。

12. 221住房保障（类）：反映政府在住房保障方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出。2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县百节溪小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时完成
	2.项目实施内容及过程概述	每月5号前将计提工资表交领导审核，每月10号前在预算一体化平台申报计划，按时间节点按时打卡直发。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	备注
	总额	1298.73	1302.82	1302.82			100%	10	10
	其中：财政资金	1298.73	1302.82	1302.82			100%	10	10
	财政专户管理资金	0	0	0			0.%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.%	/	/
	其他资金	0	0	0			0.%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	按照上级主管部门和财政部门要求如期申报、发放。自评优秀。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于德					财务负责人：李明

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县百节溪小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时完成。
	2.项目实施内容及过程概述	每月5号前将计提住房公积金表交领导审核，每月15号前在预算一体化平台和达州市住房公积金管理中心网上服务大厅申报计划，按时转款，保障了教职工的合法权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	备注
	总额	155.85	160.68	160.68			100%	10	10
	其中：财政资金	155.85	160.68	160.68			100%	10	10
	财政专户管理资金	0	0	0			0.%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.%	/	/
	其他资金	0	0	0			0.%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	按照上级主管部门和财政部门要求如期申报、缴纳到住房公积金专用账户。自评优秀。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于德					财务负责人：李明

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县百节溪小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按时完成。
	2.项目实施内容及过程概述	每月5号前将计提医疗保险表交领导审核，每月15号前在预算一体化平台申报资金和四川医保公共服务平台上申报计划，按时转款，保证教职工的合法权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	备注
	总额	78.50	79.17	79.17			100%	10	10
	其中：财政资金	78.50	79.17	79.17			100%	10	10
	财政专户管理资金	0	0	0			0.%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.%	/	/
	其他资金	0	0	0			0.%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	按照上级主管部门和财政部门要求如期申报、缴纳到医疗保障局账户。自评优秀。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于德					财务负责人：李明

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006190100-城乡义务教育补助经费--校舍维修
主管部门		宣汉县教育局本级					实施单位（盖章）	宣汉县百节溪小学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成运动场及教辅用房改建项目工程进度款					按时完成。
	2.项目实施内容及过程概述	通过打报告，找相关职能部门领导签字确认，及时下达了指标并进行了支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	备注
	总额	0.00	50.00	50.00			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100%	10	10
	财政专户管理资金	0	0	0			0.%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.%	/	/
	其他资金	0	0	0			0.%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	30	30
	产出指标	时效指标	按时支付率	＝	100	%	100	30	30
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	30	30
合计								100	100
评价结论	自评优秀。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：于德					财务负责人：李明

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

201139-宣汉县百节溪小学2023决算公开报表.xls

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