2022年度宣汉县白岩滩水库工程管理中心单位决算 - 县级部门

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2022年度单位决算情况说明2

一、收入支出决算总体情况说明2

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明8

十、其他重要事项的情况说明8

第三部分名词解释9

第四部分附件12

第五部分附表13

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县白岩滩水库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资，建设与管理工作。

二、机构设置

宣汉县白岩滩水库工程管理中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计455.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加30.18万元，增长3.4%。主要变动原因是工资变动及社会保障缴费增加、人员预算经费增加、项目经费增加。

年度	收入	支出
2021	455.89	455.89
2022	486.07	486.07
增减金额	30.18	30.18
增减%	3.4%	3.4%

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计486.07占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计486.07万元，其中：基本支出416.87万元，占85.76%；项目支出69.2万元，占14.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计486.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.18万元，增长3.4%。主要变动原因是工资变动及社会保障缴费增加、人员预算经费增加、项目经费增加。

年度	收入	支出
2021	455.89	455.89
2022	486.07	486.07
增减金额	30.18	30.18
增减%	3.4%	3.4%

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因（可用柱形图或折线图）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出486.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208类）支出43.28万元，占6.87%；医疗卫生支出(210类)14.86万元，占3.25%；住房保障支出（221类）22.69万元，占 4.9 %,农林水支出(213类)405.24万元，占 84.98%，对家庭和个人的生活补助支出1.02万元，占0.2%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为486.07，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（2080505）: 支出决算为43.283万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.医疗卫生与计划生育（2101102）:支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.住房保障支出（2210201）;支出决算为22.69万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4.其他水利支出（2130399）：支出决算为405.24万元，完成预算100%，决算数大于预算的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出416.87万元，其中：人员经费372.94万元，主要包括：基本工资109.53万元、津贴补贴10.09万元、绩效工资97.73万元、机关事业单位社会保障和就业支出29.13万元、其他社会保障3.81万元、对个人家庭生活补助6.64万元，医疗费14.86万元、职业年金8.09万元、奖励金77.01万元、住房公积金22.69万元等，其他水利支出106.49万元。

公用经费37.29万元，主要包括：办公费2万元、咨询费0.5万元、印刷费0.75万元、水电费0.7万元、物业管理费1万元、差旅费10万元、维修费0.56万元、租赁费1万元、会议费2万元、因公出国（境）费用、公务接待费0.5万元、工会经费8.28万元、其他交通费1万元、公务用车运行维护费9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数于预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占100%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次69人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：省市设计院，工程项目监理部来人到单位指导工程建设业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（一）事业运行经费支出情况

2022年，白岩滩水库事业运行经费支出37.29万元，比2021年减少0.57万元，减少0.15%（或与2021年决算数持平）。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，白岩滩水库工程管理中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位到工地运送物资，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一个项目（白岩滩水库渠系建设）开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：

208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育：

210医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水：

213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

2130399其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

12.住房保障：

221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51172222T000005696968- 白岩滩水库渠系工程长期
主管部门		宣汉县水务局本级					实施单位（盖章）	宣汉县白岩滩水库工程管理中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责、年工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展不少于3场业务验收会议，为完成全年工程建设任务，年内工作差旅人次不少于 2500人次，全年资料打印数量不少于12500份。全面保障工程建设按时完成。					完成省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收项目、渠系建设项目工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权重	得分	原因
	总额	39.20	39.20	39.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	39.20	39.20	39.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2938	平方米		20	20
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%		10	10
		时效指标	完成及时率	=	100	%		10	10
			完成时限	≤	1	年		10	10
			维修完成及时性	定性	优良中低差			10	10
	效益指标	社会效益指标	完备率	=	100	%		10	10
		社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%		10	10
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差			10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成了省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收项目、渠系建设项目工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄波					财务负责人：曾晓东

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策