第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

​九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2023年部门整体绩效评价报告

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分  部门概况

一、部门职责

宣汉县国有资产管理服务中心于2005年12月正式成立，属宣汉县人民政府领导。其基本职能：

1、依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》等法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。

3、对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。

4、指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，参与监督政府物资采购，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

6、通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。

7、参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。

8、负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。

9、协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宣汉县国有资产管理服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机关0个，参照公务员管理事业单位机构1个，其他事业单位1个。

纳入县国有资产管理服务中心2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：宣汉县投融资服务中心。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10363.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少34562.05万元，下降76.93%。主要变动原因是人员减少，项目任务减少，预算调减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计10363.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3398.44万元，占32.79%；政府性基金预算财政拨款收入6698.89万元，占64.64%；国有资本经营预算财政拨款收入266万元，占2.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10363.33万元，其中：基本支出333.26万元，占3.22%；项目支出10030.07万元，占96.78%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10363.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少34562.05万元，下降76.93%。主要变动原因是人员减少，项目任务减少，预算调减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3398.44万元，占本年支出合计的32.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1683.07万元，下降33.12%。主要变动原因是人员减少，项目任务减少，预算调减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3398.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出33.97万元，占1%;社会保障和就业支出66.46万元，占1.96%；卫生健康支出11.74万元，占0.35%；节能环保支出60.6万元，占1.78%；交通运输支出200万元，占5.89%；资源勘探工业信息等支出3009.61万元，占88.56%；住房保障支出16.07万元，占0.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3398.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.47万元；组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.5万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.57万元；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为12.32万元；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为7.9万元；抚恤（款)死亡抚恤(项）：支出决算为17.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.77万元；事业单位医疗（项）：支出决算为3.04万元；公务员医疗补助（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。

4.节能环保（类）能源节约利用支出（项）：支出决算为60.6万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项):支出决算为148.37万元，其他国有资产监管支出（项）：支出决算为247.24万元；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为114万元，其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为300万元；其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为2200万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出333.26万元，其中：

人员经费302.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
　　公用经费30.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年减少0.45万元，下降6.98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降6.98%。主要原因是接待任务减少，预算调减。其中：

国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60*批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：开江县国资中心考察交流学习、来宣考察巴旅文旅项目、达州高新区经济合作服务中心交流学习、舟山定海区选派干部到我县国企挂职锻炼等方面接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出6698.89万元。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出5146万元，污水处理设施建设和运营1552.89万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出266万元，其中：国有企业资本金注入支持科技进步支出266万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出25.29万元，比2021年减少1.99万元，下降7.29%。主要原因是有2名人员退休，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对清产核资项目、国有企业管理工作经费、园林绿化、项目融资管理（长期）项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县国有资产管理服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县国有资产管理服务中心等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县国有资产管理服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2022年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”；项目融资管理专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：融资管理项目经济效益达到90%以上，改善了城市面貌、促进各企业发展，项目任务运行情况良好，各服务对象满意度达到100%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。

11.节能环保（类）污染防治（款）能源节约支出（项）：指对新能源公交车营运补助等费用。

12.交通运输（类）交通运输（款）公共交通运营补助（项）：指对2021年公交车采购补助费用。

13.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指单位为保障国有资产监管正常运转而发生的行政支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。

15.国有企业经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：主要用于鼓励国有企业科技进步的支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他组织事务支出（项）：主要用于单位人员的工资福利支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

​2023年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县国有资产管理服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机关0个，参照公务员管理事业单位机构1个，其他事业单位1个。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能：依照法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和县级经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

宣汉县投融资服务中心机构职能：负责政府投融资服务工作，主要业务有项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等。

2.人员概况

2022年末机关行政编制13人、机关工勤编制1人，年末实有在职行政人员10人，机关工勤人员1人。退休人员10人。下属事业单位宣汉县投融资服务中心事业编制6人，年末实有在职事业人员5人。

（三）年度主要工作任务。

1. 我中心将改制工作作为全年的重点工作，指导各具有改制任务的部门继续完成对14家改制企业的人员身份、养老保险、财务审计、资产评估、安置费用计算等工作；重点做好鸿业化工厂职工安置、土壤污染治理等后续遗留工作；今年重点做好四川利洪建筑工程有限公司、县科达变压器有限公司、宣汉恒升建筑有限公司3户企业的改制工作和其他国企改制扫尾工作。

2. 出台《宣汉县县属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《宣汉县县属国有企业领导人员管理暂行办法》《宣汉县县属国有企业人才引进管理暂行办法》等文件，拟定《宣汉县县属国有企业领导人员职数配备建议方案》《宣汉县县属国有企业劳动用工管理暂行办法》，规范县属国有企业领导人员管理和劳动用工行为；与组织部、人社局一道做好国企人才考察、引进工作，为县属国企储备好优秀人才。

3. 加强资产经营管理，加强国有资产出租、处置管理公开透明，盘活闲置资产，加强经营性资产收缴工作。

4. 服务中普、城发、巴旅等国企，拓宽融资渠道，支持全县重点项目建设，扎实推进巴山大峡谷景区、危旧房棚改、城市停车场等项目建设。增强服务社会、服务民生的能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.狠抓主体责任落实。积极抓好国资国企党建工作和党风廉政建设工作工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好“四心”作风问题教育整顿，制定了《宣汉县国资系统党员干部“四心”作风问题教育整顿实施方案》《“四心”作风问题教育整顿负面清单》等，联合印发了《全县国资国企系统深入开展“五粮春”系列案、苟耘案以案促改工作的通知》，严格落实“党员活动日”“三会一课”、中心组学习等制度。加强党组织建设和党员教育管理，积极发展党员，培养入党积极分子49名，吸收12名入党积极分子为中共预备党员，39名预备党员按期转正。

2.加强资产经营管理。加强国有资产出租、处置管理公开透明，全年资产出租收入620.31万元，为对冲疫情影响，全面落实减租政策，为承租户减免租金401.25万元，收取履约保证金14.57万元。本年度共收到18次有关国有固定资产报废核销处置的请示（包含县政府转来提意见，其中调剂使用5次、危房拆除7次、报废处置6次），并按程序审批资产报废，已通过公开处置资产2笔，残值收益3.65万元并已存入县财政专户。

3.资产清理梳理情况。深入开展3500余宗行政事业单位资产资源清理梳理，完善分类注入方案，盘活使用1750宗各类闲置资产，依法新注入国企资产47.6亿元，协议转让16.88亿元，完成非税收入9.88亿元（尖子山墓区资产去年留存23100万元，宣汉县殡仪馆整体资产2300万元，424宗乡镇闲置房屋等国有资产26937.41万元，461套开发商配建保障性住房20079.84万元，1690个城区部门单位停车位13124.13万元，61宗城区办公用房9857万元，宣汉县老汽车站整体资产3379.03万元）。县级经营性国有资产562宗，（面积9.43万㎡，调剂给其他单位免费使用50宗，面积0.70万㎡；出租456宗，面积7.97万㎡；闲置56宗，面积0.76万㎡），完成138座水库、21个乡镇供水管理站现场踏勘评估。

4.资产闲置盘活情况。全面盘活乡镇闲置资产250宗，其中乡镇自行盘活175宗，发展集团公司租赁75宗。为补缴公墓资产下差23100万元，殡仪馆资产以2300万元有偿注入宣汉县中普投资经营管理有限公司。

5、国企改革三年行动。完成经营性事业单位改革和“国企改革三年行动方案”明确的改革任务72项，调整了国有企业组织架构，健全了国企董事会、监事会，配强了国企班子，国企法人治理结构基本完善，农投集团、明升建司组建运营；强化国有企业市场主体地位巴旅公司试点推行国企优化层级、精简人员、竞聘上岗，推动企业增效、员工增收，逐步推行县属企业子公司经理层成员任期制和契约化管理，不断激发国企员工活力。

6、助力重点项目建设。引导国企围绕“四大战略”，主动担当作为，积极融入工业园区提档升位、锂钾资源开发、明月新城建设、月亮坪森林康养度假区打造、巴山大峡谷景区创AAAAA等重大项目建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计10363.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3398.44万元，占32.79%；政府性基金预算财政拨款收入6698.89万元，占64.64%；国有资本经营预算财政拨款收入266万元，占2.57%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计10363.33万元，其中：基本支出333.26万元，占3.22%；项目支出10030.07万元，占96.78%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年宣汉县国有资产管理服务中心无结转资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.  部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计10363.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3398.44万元，占32.79%；政府性基金预算财政拨款收入6698.89万元，占64.64%；国有资本经营预算财政拨款收入266万元，占2.57%

2. 部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计10363.33万元，其中：基本支出333.26万元，占3.22%；项目支出10030.07万元，占96.78%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年宣汉县国有资产管理服务中心无结转财政资金。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022 年宣汉县国有资产管理服务中心在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。对人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度100%。

2.运转类项目绩效分析

宣汉县国有资产管理服务中心在编制运转类项目支出时严格按照财政部门规定的统计口径，科学合理编制绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

3.特定目标类项目绩效分析

本年度宣汉县国有资产管理服务中心项目经费9764.07万元，主要用于污水处理设施建设和运营、新能源公交车营运补助、普发公司注册资本金、保东寨资产处置税费、消防园林绿化环卫用水补贴、重点项目（工程）建设资金等。

在特定目标类项目执行过程中，我局严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和 财务部门的积极性，深入推动业财融合发展。并定期收集绩 效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较 大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用 规范安全。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.狠抓主体责任落实。积极抓好国资国企党建工作和党风廉政建设工作工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实抓好“四心”作风问题教育整顿，制定了《宣汉县国资系统党员干部“四心”作风问题教育整顿实施方案》《“四心”作风问题教育整顿负面清单》等，联合印发了《全县国资国企系统深入开展“五粮春”系列案、苟耘案以案促改工作的通知》，严格落实“党员活动日”“三会一课”、中心组学习等制度。加强党组织建设和党员教育管理，积极发展党员，培养入党积极分子49名，吸收12名入党积极分子为中共预备党员，39名预备党员按期转正。

2.加强资产经营管理。加强国有资产出租、处置管理公开透明，全年资产出租收入620.31万元，为对冲疫情影响，全面落实减租政策，为承租户减免租金401.25万元，收取履约保证金14.57万元。本年度共收到18次有关国有固定资产报废核销处置的请示（包含县政府转来提意见，其中调剂使用5次、危房拆除7次、报废处置6次），并按程序审批资产报废，已通过公开处置资产2笔，残值收益3.65万元并已存入县财政专户。

3.资产清理梳理情况。深入开展3500余宗行政事业单位资产资源清理梳理，完善分类注入方案，盘活使用1750宗各类闲置资产，依法新注入国企资产47.6亿元，协议转让16.88亿元，完成非税收入9.88亿元（尖子山墓区资产去年留存23100万元，宣汉县殡仪馆整体资产2300万元，424宗乡镇闲置房屋等国有资产26937.41万元，461套开发商配建保障性住房20079.84万元，1690个城区部门单位停车位13124.13万元，61宗城区办公用房9857万元，宣汉县老汽车站整体资产3379.03万元）。县级经营性国有资产562宗，（面积9.43万㎡，调剂给其他单位免费使用50宗，面积0.70万㎡；出租456宗，面积7.97万㎡；闲置56宗，面积0.76万㎡），完成138座水库、21个乡镇供水管理站现场踏勘评估。

4.资产闲置盘活情况。全面盘活乡镇闲置资产250宗，其中乡镇自行盘活175宗，发展集团公司租赁75宗。为补缴公墓资产下差23100万元，殡仪馆资产以2300万元有偿注入宣汉县中普投资经营管理有限公司。

5、国企改革三年行动。完成经营性事业单位改革和“国企改革三年行动方案”明确的改革任务72项，调整了国有企业组织架构，健全了国企董事会、监事会，配强了国企班子，国企法人治理结构基本完善，农投集团、明升建司组建运营；强化国有企业市场主体地位巴旅公司试点推行国企优化层级、精简人员、竞聘上岗，推动企业增效、员工增收，逐步推行县属企业子公司经理层成员任期制和契约化管理，不断激发国企员工活力。

6、助力重点项目建设。引导国企围绕“四大战略”，主动担当作为，积极融入工业园区提档升位、锂钾资源开发、明月新城建设、月亮坪森林康养度假区打造、巴山大峡谷景区创AAAAA等重大项目建设。

（三）结果应用情况。

1.绩效自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公开。

 2.评价结果整改。一是坚持部门预算编制原则。在财政下达控制额度内，按厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算的原 则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非 刚性支出。二是重点保运转。重点保障机关运行经费，同时适度 压减项目经费，合理安排工作急需、方案成熟且年内能够实施完成的项目。三是努力控成本。严格贯彻落实厉行节约的各项制度，严控一般性行政支出，适当压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费支出规模。四是严格管项目。项目预算必须履行立项审批程序，从严审查把关，对交叉重叠的项目逐一归并，不符合现行 政策的项目不再安排，进一步加强专用项目经费预算的统筹使用。

 3.应用结果反馈。及时根据部门绩效评价结果，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，完善管理制度，改进管理措施，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。

（四）自评质量。

 2022年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照“宣汉县2022年部门整体预算绩效评价指标体系”，宣汉县国有资产管理服务中心结合本部门实际情况，通过对部门整体支出情况和实际支出情况的分析，2022年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

（二）存在问题。

1、存在超预算支出的情况。2022年由于经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作等固定资产维修维护等工作开支较大，存在超预算支出的情况。

2、因年底财政决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

3、预算编制不够细化，预算管理意识不强。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门的职能为力推平台公司做大做强，对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。

2.项目根据宣委组〔2020〕118号、宣府函〔2017〕158号等文件立项，为保障本部门中心工作正常运行，对所监管的企业完成当年目标任务考核。

3.编制投融资平台公司贷款本息预算，为资金管理提供具体项目的条件、范围。

4.按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。力推平台公司做大做强，编制投融资平台公司贷款本息预算，按照与银行约定，督促企业按时归还本息；对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。

2.项目应实现的具体绩效目标。对所监管的企业完成当年目标任务考核、保障部门工作正常运行、指导中普、城发、巴旅公司、江电、自来水、公交公司等完成今年的各项工作等，项目任务运行情况良好，于2021年12底前已完成并达到预期目标。

3.融资管理项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

融资管理项目绩效自评采用定期考核，通过清查核实的方法组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据宣委组〔2020〕118号、宣府函〔2017〕158号等文件对融资管理项目进行及时申报并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．融资管理项目资金主要用于督促企业按时归还本息；对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。

2．融资管理项目资金到位情况与资金计划相符，资金到位具有及时性和准确性，到位率100%。

3．融资管理项目依据投融资平台公司贷款本息预算，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，确保资金的使用合规合法。

（三）项目财务管理情况。

融资管理项目严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

由宣汉县国有资产管理服务中心牵头，有关单位参与，各股室协调配合项目融资管理工作。

（二）项目管理情况。

根据县委、县政府下达的2022年项目融资任务，由县财政局将项目资金拨付给本部门。通过国企人才培训、办公系统信息化改造等进行组织实施。

（三）项目监管情况。

严格按照财务管理规定对相关工作资金支（拨）付进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

融资管理项目对监管企业完成当年目标任务考核、清查核实率达到90%以上、于12月底前完成该项目，无资金结余，无违规记录，该项目完成度为100%，指导了中普、城发、巴旅公司、江电、自来水、公交公司等完成今年的各项工作，项目运行情况良好。

（二）项目效益情况。

融资管理项目经济效益达到90%以上，改善了城市面貌、促进各企业发展，项目任务运行情况良好，各服务对象满意度达到100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照“宣汉县2022年部门整体预算绩效评价指标体系”，宣汉县国有资产管理服务中心结合本部门实际情况，通过对部门整体支出情况和实际支出情况的分析，2022年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

（二）存在的问题。

1、存在超预算支出的情况。2021年由于经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作等固定资产维修维护等工作开支较大，存在超预算支出的情况。

2、因年底财政决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

3、预算编制不够细化，预算管理意识不强。

（三）相关建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县国有资产管理服务中心（部门）.XLS