第一部分单位概况……………………………………………………………………4
一、职能简介……………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4
三、机构设置情况…………………………………………………4
第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6
三、支出决算情况说明…………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……… ………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分名词解释……………………………… …………………………………14
第四部分附件……………………………………… ………………………………17
第五部分附表……………………………… ………………………………………20
一、收入支出决算总表…………………………………………………………20
二、收入决算表…………………………………………………………………20
三、支出决算表…………………………………………………………………20
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………20
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………20
第一部分 单位概况
一、 职能简介
宣汉县忠心水库管理所是一个独立核算的预算单位，主要负责忠心水库的安全管理、工程建设管理、综合经营管理以及灌溉等效益管理。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，在县委、县政府和水务局党组的正确领导下，管理所以建设繁荣美丽新宣汉为契机，进一步坚定信心，锐意进取，大力推进水库事业的发展步伐，各项工作运转良好。
1、切实抓好防洪度汛。修订完善了《宣汉县忠心水库2021年防洪抢险应急预案及度汛方案》《宣汉县忠心水库2021年大坝安全管理应急预案》《宣汉县忠心水库2021年防洪调度方案》《宣汉县忠心水库2021年调度规程》，经市水务局审查批复后，及时分送给了上峡镇、芭蕉镇、三河乡党委政府。落实了2个3个责任人，并进行公示。储备了防洪度汛物资，落实汛期24小时值班制度，科学调度，确保下游群众生命财产安全。
2、切实做好河长制工作。按照河长制工作一库一册的要求，为保护水质，加强了库区巡查和水环境治理和保护，全力打击毒鱼、电鱼行为，规范了钓鱼秩序。
3、切实做好安全生产工作。管理所与各股室站签订安全生产目标责任书，落实好日常安全隐患排查，狠抓落实整改。
4、宣汉县忠心水库枢纽除险加固项目，从2月份动工以来到现在已完成了：一是大坝上游坝坡表面新建钢筋砼面板，下游坝坡干砌C20砼预制块进行培厚；二是溢洪道边墙整治，增加消力墩和耐磨砼挡墙；三是左右坝肩进行帷幕灌浆、放空设施改建、更换钢管；四是新建观测设施。
5、党建和党风廉政工作。建设标准党员活动室，开展好“三会一课”和“党员活动日”活动。签订了党风廉政建设目标管理责任书。
三、机构设置情况
宣汉县忠心水库管理所属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计373.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少4.31万元，下降1.14%。主要变动原因是预算调整和新增退休人员1人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计373.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.36万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计373.36万元，其中：基本支出339.36万元，占91%；项目支出34万元，占9%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计373.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.31万元，下降1.14%。主要变动原因是预算调整和新增退休人员1人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出373.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各减少4.31万元，下降1.14%。主要变动原因是预算调整和新增退休人员1人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出373.36万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出32.06万元，占总支出8.59%；卫生健康(类)支出12.54万元，占总支出3.36%；农林水(类)支出308.27万元,占总支出82.57%；住房保障(类)支出20.49万元，占总支出5.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为373.36，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为0.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年决算数为269.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2021年决算数为34万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）水利（款）其他扶贫支出（项）：2021年决算数为5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为20.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出373.36万元，其中：人员经费311.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.4万元，下降40%。主要原因是厉行节约预算调整。
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
具体内容包括：忠心水库除险加固项目省、市设计院，工程项目监理部门来人指导工程建设等业务。
2021年我单位严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我所在年初预算编制阶段，组织对忠心水库2021年度水库运行与维护项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年宣汉县忠心水库管理所
2021年部门整体支出绩效评价报告见附件（第四部分）。
我所按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是基本支出：保障管理所运转，完成日常管理人员和公用经费；二是水利工程运行与维护：主要对水库大坝维修养护，对溢洪道维修养护，对放水设施金属结构维修养护，对放水渠道维修养护；三是水资源节约管理与保护：主要是对饮用水源保护，打捞库区漂浮物，对库区环境综合治理。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
2130399其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11、210卫生健康支出（类）：反映政府健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
宣汉县忠心水库管理所2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我所于1979年1月经宣汉县革命委员会批准建立，2015年宣汉县分类推进事业单位改革领导小组办公室《关于明确水务局所属事业单位类别的通知》（宣事改办〔2015〕24号）核定县忠心水库管理所为公益一类事业单位，并于2017年纳入财政一级预算单位。
管理所设有4个股室分别是办公室、财务股、工程股、枢纽股。
（二）机构职能。
贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
（三）人员概况。
忠心水库事业编制40人，年末实有在职人员21人，退休职工36人、遗属4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计373.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.36万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年本年支出合计373.36万元，其中：一般公共预算财政拨款支出373.36万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2021年预决算编制，按时提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对决算批复进行了挂网公示，接受社会监督。管理所研究制定了2021年绩效目标管理办法，并做好绩效完成情况自评。
（二）结果应用情况
绩效目标按照文件要求进行了专门细化，根据水利工程的实际情况，我所在5月至10月汛期根据国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全运行检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
四、评价结论
我单位积极履职，强化管理，较好的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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