第一部分 单位概况4
一、职能简介4
二、2021年重点工作完成情况5
第二部分 2021年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释14
第四部分 附件16
第五部分 附表17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能
1. 研究制定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学工作。
3、管理和指导学校教育工作；确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、2021年重点工作完成情况
1、做细制度，有章可循强化管理。
我校先后完善了《三河学校教职工考勤管理制度》、细化了《三河学校值周领导和值周教师职责》、修改完善了《三河学校教师职务晋升方案》和《三河学校年度考核办法》等规章制度，做到以制度求规范、以规范促管理；在领导层内部制定了《行政领导挂包村小、年级制度》和《行政领导绩效考核制度》等。
2、做乐课堂，全力提升办学效益。
（1）教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量。二是想方设法抓好师资培训。三是加大马力进行教学课改。四是全力保障教学质量中心地位。
（2）德育工作百花齐放。一是班务工作主观能动性增强。二是行为礼仪习惯养成。三是体艺活动蓬勃发展。
（3）做实安全，千方百计确保平安。
一是签定安全责任书，明晰层层职责。二是强化安全常规督查，建立隐患台账。三是开展安全教育活动，拓宽安全知识。
（4）做美环境，全力打造舒心校园。
一是严格财务收支管理。二是规范使用项目资金。三是强力推进项目建设。
（5）做好服务，尽力保障和谐发展。
一是工会工作有序开展。二是营养餐工作扎实有序。三是坚决兑现惠民政策。
（6）继续打造周末假日留守儿童寄宿学校这一特色品牌
三河学校周末假日留守儿童寄宿管理得到了县教育局、县关工委、县委、县政府高度重视，此项工作社会认可度高。学校将继续抓好抓实，把品牌办得更好。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度三河学校收入总计1307.22万元，与2020年收入1299.63万元增加7.59万元万元，增加0.58%。
2021年度三河学校学校支出总计1307.22万元，与2020年支出总计1299.63万元增加7.59万元万元，增加0.58%。主要变动原因是经费拨款增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1307.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1307.22万元，其中：基本支出881.79万元，占67.45%；项目支出425.43万元，占32.55%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度三河学校财政拨款收入总计1307.22万元，与2020年收入1299.63万元，增加7.59万元，增加0.58%。
2021年度三河学校财政拨款支出总计1307.22万元。与2020年收入1299.63万元，增加7.59万元，增加0.58%。主要变动原因主要变动原因是人员经费拨款增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出1307.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨增加7.59万元，增加0.58%。主要变动原因是人员经费拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支1307.22万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1090.97万元，占83.45%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出106.27万元，占8.13%；卫生健康支出39.17万元，占2.99%；住房保障支出68.82万元，占5.23%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1307.22万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出决算为0万元。
2.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）: 2021年教育支出决算总计为1090.97万元，其中小学教育支出决算为1032.91万元，学前教育支出决算58.06万元，完成预算100%。。
3.科学技术支出决算为0万元。
4.文化体育与传媒支出决算为2万元
5.社会保障和就业支出决算总计为106.27万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出96.21万元。其它行政事业单位养老保险支出10.06万元。完成预算100%。
6.卫生健康支出决算为39.17万元，完成预算100%。
7、住房保障支出中住房公积金支出68.82万元。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出881.79万元，其中：
人员经费807.84万元，主要包括：基本工资326.44万元、津贴补贴71.69万元、绩效工资193.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.08万元、职业年金缴费10.06万元、职工基本医疗保险缴费39.17万元、住房公积金68.82万元、生活补助12.43万元、医疗补助缴费1.04万元、奖励金0.21万元。
公用经费73.95万元，主要包括：办公费8.05万元、印刷费8.95万元、水费4万元、电费4万元、邮电费0万元、差旅费18万元、培训费3.5万元、维修费23万元、公务接待费1.28万元、工会经费3.17万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.5%。主要原因是节约开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
1、根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我校2021年工资福利支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取工资福利支出项目开展绩效监控。
2、高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以朱红校长为组长，吴应述副校长为副组长，学校行政成员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各单位的评价责任，进一步强化各单位对财政预算支出管理意识。
3、 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各单位的业务工作能力。及时组织后勤人员学习了2021年省县出台的培训费、会议费、外宾接待、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等7个管理办法。
4、 建立了单位支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《三河学校财务管理规定》及《三河镇学校食堂安全管理制度》《三河学校改进作风厉行节约十条规定》等办法，对招待费、差旅费等支出进行了有效管控。
5、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（一）项目绩效目标完成情况。 （二） 本部门在2021年度部门决算中对工资福利支出项目绩效目标实际完成情况如下： （三）项目支出绩效目标完成情况表 （四）(2021 年度) | |||||
项目名称 | 工资福利支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县三河学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 782.65 | 执行数: | 782.65 | |
其中-财政拨款: | 782.65 | 其中-财政拨款: | 782.65 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展 2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，体现时代要求。 3、安全工作常抓不懈，认真学习各项法规政策，落实各级安全工作会议精神。 4、全力以赴抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 5、落实环保教育，积极开展校园文化建设。 6、促进义务教育均衡发展，做好控辍保学、教育扶贫工作，不让每一个孩子因贫困而失学。 | 按照预期目标已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育教学活动，保证辖区内每一个适龄儿童入学，完成教学目标任务。 | 所有适龄儿童必须接受义务教育，是国家予以保障的公益性事业。 | 所有适龄儿童接受义务教育。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按质按量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | 实施义务教育，提高全民素质。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按期完成教学任务和考核指标。 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核指标 | 按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务和考核。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 工资福利支出 | 782.65 | 782.65 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严肃财经纪律，严格内控，加强管理，节能高效。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | 严格控制开支，保证学校正常运转。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展教育教学、教研活动，促进基础教育发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | 面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高全民素质。 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持以人为本，绿色发展理念。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | 积极开展校园文化建设，落实环保教育。 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进义务教育均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | 面向全体学生，教书育人，促进义务教育的均衡发展。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | ≧98% |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧98% |
| |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位满意度 | ≧98% |
|
（五）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门自行组织对工资福利支出项目开展了绩效评价，圆满完成各项工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出（类）：反映政府提供的教育支出；20502普通教育（款）：反映普通教育支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映的教育费附加安排的支出；2050201学前教育（项）：反映学前教育支出；2050202小学教育（项）：反映的小学教育支出；2050299其他普通教育（项）：反映的其他普通教育支出；2050999）其他教育费附加（项）：反映的其他教育费附加安排的支出。
10、208社会保障和就业（类）：反映社会保障和就业支出；20805行政事业单位养老（款）：反映行政事业单位养老支出；2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、210卫生健康（类）：反映卫生健康支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗支出2101102事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。
12、221住房保障（类）：反映住房保障支出；22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映住房公积金支出。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
| |||||
主管部门及代码 | 201049 | 实施单位 | 宣汉县三河学校 | |||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 326.44 | 执行数： | 326.44 | ||
其中： 财政拨款 | 326.44 | 其中： 财政拨款 | 326.44 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对义教、学前阶段贫困学校资助做到全覆盖。 | 主要用于天生镇学校村少年宫建设 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 799 | 799 | 100% | ||
质量指标 |
|
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时效指标 |
|
|
| |||
成本指标 |
|
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| |||
效益 指标 | 经济效益 指标 |
|
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社会效益 指标 |
|
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| |||
生态效益 指标 |
|
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| |||
可持续影响指标 |
|
|
| |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 799 | 799 | 100% | ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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