第一部分单位概况2
一、职能简介2
二、2021年重点工作完成情况3
三、机构设置3
第二部分2021年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明7
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明8
第三部分名词解释12
第四部分附件15
附件1—15
第一部分单位概况
一、职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关金融（含银行、保险、证券等，下同）工作的法律、法规和方针政策；研究分析我县金融形势，为县政府提供决策依据；组织开展区域性金融中心战略研究。
2.受县政府委托，代县政府履行金融生态环境建设职能。
3.指导和协调全县金融风险防范和化解工作。
4.负责联系国家驻宣金融监管机构、各类金融机构以及相关行业自律组织，协调解决金融发展中应由地方解决的矛盾和问题，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融服务和支持；研究制定并组织实施对银行业金融机构支持地方经济发展的考核奖励办法。
5.负责全县融资促进工作。参与策划、指导、协调、规范涉及我县重大建设项目和重大资产整合的金融工作；负责政府与国家政策性银行融资的日常工作。
6.指导地方金融机构建设；支持促进地方金融改革创新与对外开放；指导全县金融工作。
7.组织推进我县资本市场建设；负责我县企业境内外上市推荐和上市公司退市协调工作；提出促进我县上市公司发展，结构优化的政策性建议。
8.受县政府委托，代县政府管理和指导担保公司，协调信用评级公司、会计师事务所、资产评估公司等金融中介机构。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
按照金融工作目标任务要求，2021年我县金融业运行平稳，实现金融业增加值16.01亿元，同比增速5.14%。各项存款余额547.04亿元，比年初净增55.43亿元，同比增增速11.3%，各项贷款余额252.33亿元，比年初净增48.69亿元，同比增速23.9%，存贷款加权增速15.3%。中小微企业贷款余额125.15亿元，比年初净增31.96亿元，增长率34.3%，全年累计投放中小微企业贷款68.64亿元；全年各保险公司实现保费收入8.15亿元。
三、机构设置
宣汉县人民政府金融工作办公室属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个、其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入支出预算为79.34万元，较2021年预算增加了3.28万元。因2021年金融服务增加了一些经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计79.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年本年支出合计79.34万元，其中：基本支出49.34万元，占62.19%；项目支出30万元，占37.81%。
2021年财政拨款收、支总计79.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加了3.28万元，增加4.3%。主要变动原因是，因今年金融支出项目，所以经费列出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出79.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加3.28万元，增长4.3%。主要变动原因是因今年金融支出项目，所以经费列出增加。
2021年一般公共预算财政拨款支出79.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7万元，占8.82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.94万元，占4.97%；卫生健康（类）支出1.95万元，占2.46%；住房保障（类）支出3万元，占3.78%；金融（类）支出63.46万元，占比79.98%。
2021年一般公共预算支出决算数为79.34万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.金融支出(类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）:支出决算为40.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.金融支出(类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.金融支出(类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出49.34万元，其中：
人员经费45.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算和2020年持平。
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年度宣汉县人民政府金融工作办公室本年支出合计79.34万元，其中基本支出49.34万元，占比62.19%；项目支出30万元，占比37.81%。
（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2021年度绩效指标分别为召开处非宣传月活动部署会、进行处非宣传12次，守住不发生系统性区域性金融风险；强化对地方准金融机构的监管，加强协调联系金融机构，确保地方准金融机构合法合规经营，全年新增贷款10亿元以上；加强融资对接，举行各类融资对接6次以上，提升金融机构服务县域经济发展能力；加强企业上市的辅导、金融改革、普惠金融。
截至2021年底，我办已经进行处非宣传次数24次，集中大型宣传两次，完成率200%；全年地方金融机构贷款较年初净增48.69亿元，完成率486.9%；持续邀请证券公司来宣对企业上市方面知识进行培训，帮助企业规范发展，引导企业树立直接融资理念。同时，积极筛选优质企业纳入全省重点上市企业后备资源库。
1.项目绩效目标完成情况。
2021年我县金融业运行平稳，实现金融业增加值16.01亿元，增速5.14%。截止12月末，各项存款余额547.04亿元，比年初净增55.43亿元，同比增增速11.3%，各项贷款余额252.33亿元，比年初净增48.69亿元，同比增速23.9%，存贷款加权增速15.3%。中小微企业贷款余额125.15亿元，比年初净增31.96亿元，增长率34.3%，全年累计投放中小微企业贷款68.64亿元；全年各保险公司实现保费收入8.15亿元。
项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称 | 宣汉县金融办整体支出绩效 | ||||
预算单位 | 宣汉县人民政府金融工作办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 65.19 | 执行数: | 79.34 | |
其中-财政拨款: | 65.19 | 其中-财政拨款: | 79.34 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
证县域金融稳定，不发生区域性、系统性金融风险；加强对小额人身保险、扶贫保等政策性保险的推广，加强对地方准金融机构的监管、加强行业协调联系，加强融资对接、金融招商、企业上市辅导培育、普惠金融等工作，完成县委、县政府交办的其他工作。 | 证县域金融稳定，不发生区域性、系统性金融风险；加强对小额人身保险、扶贫保等政策性保险的推广，加强对地方准金融机构的监管、加强行业协调联系，加强融资对接、金融招商、企业上市辅导培育、普惠金融等工作，完成县委、县政府交办的其他工作。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 守住不发生系统性区域性金融风险 | 召开处非宣传月活动部署会、P2P网贷风险应对会等会议，进行处非宣传12次。 | 召开处非宣传月活动部署会、P2P网贷风险应对会等会议，进行处非宣传24次。 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 强化对地方准金融机构的监管，加强协调联系金融机构 | 确保地方准金融机构合法合规经营，全年新增贷款10亿元以上。 | 全年新增贷款48.69亿元。 | |
项目完成指标 | 数量指标标 | 加强融资对接，召开金融联席会议，提升金融机构服务县域经济发展能力 | 举行各类融资对接6次以上，按时召开金融联席会议，加强金融招商。 | 举行各类融资对接6次。 | |
项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县人民政府金融工作办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10:20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
12.210医疗卫生和计划生育（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
13.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
14.2101102行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.217金融支出（类）：反映金融方面的支出。
16.21701金融部门行政支出（款）：反映金融部门行政支出。
17.2170150事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.21703金融发展支出（款）;反映金融发展支出。
19.2170399金融部门其他监管支出(项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
20.21799其他金融支出(款）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。
21.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
23.2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
宣汉县人民政府金融工作办公室2021年部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
宣汉县人民政府金融工作办公室主要负责建立和完善地方金融政策体系；负责强化新兴金融业态监管和风险预警工作；负责加强各类金融机构的协调和“两类公司”的日常监管工作；负责强化多层次资本市场培育工作。
宣汉县人民政府金融工作办公室本年机构数1个，编制4名,实际占编4人，实有5人，办公经费预算按4人进行核算。2021年预算下达总共79.34万元,截止12月31日，全年决算资金共计79.34万元。
二、部门预算收支情况
2021年度宣汉县人民政府金融工作办公室本年收入合计79.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入79.34万元。
2021年度宣汉县人民政府金融工作办公室本年支出合计79.34万元，其中基本支出49.34万元，占比62.19%；项目支出30万元，占比37.81%。
三、部门支出管理情况
（一）部门决策情况。
我办于2020年12月开始编制2021年预算，经过审核程序现已经完成公示工作。2021年2月财政下达当年部门预算批复文件，本年末无结余。
（二）执行管理情况。
2021年度绩效指标分别为召开处非宣传月活动部署会、进行处非宣传12次，守住不发生系统性区域性金融风险；强化对地方准金融机构的监管，加强协调联系金融机构，确保地方准金融机构合法合规经营，全年新增贷款10亿元以上；加强融资对接，举行各类融资对接6次以上，提升金融机构服务县域经济发展能力；加强企业上市的辅导、金融改革、普惠金融。
截至2021年底，我办已经进行处非宣传次数24次，集中大型宣传两次次，完成率200%；全年地方金融机构贷款较年初净增48.69亿元，完成率486.9%；持续邀请证券公司来宣对企业上市方面知识进行培训，帮助企业规范发展，引导企业树立直接融资理念。同时，积极筛选优质企业纳入全省重点上市企业后备资源库。
（三）综合管理情况。
财政拨款安排财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中:人员经费45.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.97万元，主要包括:日常基本支出和项目支出所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（四）整体绩效。
2021年我县金融业运行平稳，实现金融业增加值16.01亿元，同比增速5.14%。各项存款余额547.04亿元，比年初净增55.43亿元，同比增增速11.3%，各项贷款余额252.33亿元，比年初净增48.69亿元，同比增速23.9%，存贷款加权增速15.3%。中小微企业贷款余额125.15亿元，比年初净增31.96亿元，增长率34.3%，全年累计投放中小微企业贷款68.64亿元；全年各保险公司实现保费收入8.15亿元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，项目决策科学民主，项目管理到位，项目完成及时全面，取得了良好的经济和社会效益。
（二）存在的问题
1.我办财会人员未经专业学习和培训，所以导致财会管理水平不高，财务处理能力较差，还不能达到完全规范管理的要求。
2.制度建设和自身经营能力有待加强，财务处理、会计核算不及时。
3.在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际:比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；范围尽可能的全面,不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目:杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预财算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批;对结余资金需调整用途的，同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约的原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格把控三公经费的审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达;对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
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