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第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置7

第二部分2021年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表32

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表32

​三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县国有资产管理服务中心于2005年12月正式成立，属宣汉县人民政府领导。其基本职能：

1、依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》等法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

        2、研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。

       3、对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。

4、指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5、监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，参与监督政府物资采购，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

6、通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。

7、参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。

8、负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。

9、协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、狠抓各类人才培养培育。先后举办了入党积极分子培训班、党建工作培训班，提升了基层党组织政治理论水平和管理人员业务水平。选派了3名优秀国企干部到浙江舟山定海区相关国有企业挂职学习6个月，为培养企业后备干部人才打下基础；严格按照国有企业人才引进管理办法、企业劳动用工管理办法等要求，通过达州英才计划、按程序面向社会公开招聘等方式吸纳各类人才17名。

2、加强资产经营管理。加强国有资产出租、处置管理公开透明，全年资产出租收入1110.44万元，超额收租630.44万元，超目标任务131.3%。为对冲疫情影响，全面落实减租政策，为承租户减免租金145.99万元。

3、狠抓改革发展，激发企业发展活力。一是推动转型发展。中普公司实施政企分离，江电公司和汉润水业完成了公司制改革，实行公司化运行；组建宣汉发展投资集团，优化国有资产布局，推动企业转型并实体化运营；成立五马林业公司，有效助推五马森林康养建设。二是规范管理行为。严格落实企业用工管理，按照程序为企业招聘员工17名；严格落实国有企业“三重一大”决策制度，规范企业重大项目、决策、人事和大额资金运作事项决策行为；三是完成重点工作。完成了2020年企业经营业绩考核和2021年经营指标，充分激励了企业负责人履职尽责；完成了企业2020年度统计年报，排名全市国资系统第一位，并被通报表扬；鸿业化工等14户停（破）产企业改制工作已基本结束，妥善安置职工2683人。

4、抓实主责主业，企业运营成效凸显。江电公司在确保防洪度汛安全下，发电总量2.48亿千瓦时，创历史新纪录；汉润水业1-11月完成售水量1556万立方米，实现产值6575万元，收集处理污水1221.11万吨；巴旅公司实现旅游综合收入4566.06万元；公交公司营业收入约1700万元；巴人新能源锂钾产业园综合开发基础设施建设有序推进，拟以毛坝-黄金探矿权与江西赣锋锂业公司共同合作；农担公司融资担保发生额15647万元，在保余额22537万元，全年担保收入150万元。直属企业2021年融资到位资金39.35亿元，扎实推进了巴山大峡谷景区、锂钾资源综合开发、智慧停车场、旅游综合体等重点项目建设。

5、组建宣汉发展投资集团，优化国有资产布局，推动企业转型并实体化运营；成立五马林业公司，有效助推五马森林康养建设。直属企业2021年融资到位资金39.35亿元，扎实推进了巴山大峡谷景区、锂钾资源综合开发、智慧停车场、旅游综合体等重点项目建设。

二、机构设置

宣汉县国有资产管理服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机关0个，参照公务员管理事业单位机构1个，其他事业单位1个。

纳入县国有资产管理服务中心2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：宣汉县投融资服务中心。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计44925.38万元。与2020年相比，收、支总计减少71423.21万元，下降61.39%。主要变动原因是2021年建设项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

        二、 收入决算情况说明

        2021年本年收入合计44925.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5081.51万元，占11.31%；政府性基金预算财政拨款收入39723.87万元，占88.42%；国有资本经营预算财政拨款收入120万元，占0.27%。

 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

        三、 支出决算情况说明

        2021年本年支出合计44925.38万元，其中：基本支出306.97万元，占0.68%；项目支出44618.41万元，占99.32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计44925.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少71423.21万元，下降61.39%。主要变动原因是2021年建设项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5081.51万元，占本年支出合计的11.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3428.82万元，增长207.47%。主要变动原因是其他资源勘探工业信息类、节能环保类等项目支出增加，调入2名事业人员，工作经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5081.51万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出51.34万元，占1.01%；卫生健康支出11.74万元，占0.23%；节能环保（类）支出231.6万元，占4.56%；交通运输（类）支出210万元，占4.13%；资源勘探工业信息等（类）支出4560.65万元，占89.75%；住房保障支出16.18万元，占0.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5081.51，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算0.41万元；机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.57万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算10.59万元；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算10万元；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：8.76万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、事业单位医疗（项）:支出决算为11.74万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为29.6万元；能源节约利用支出（项）：支出决算202万元，完成预算100%。

4.交通运输（类）交通运输（款）公共交通运营补助（项）: 支出决算为210万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）、补助被征地农民支出（项）、支付破产或改制企业职工安置费（项）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）： 支出决算为11310.8万元；国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算200万元；污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：支出决算1531.07万元，共完成预算100%。

6.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为173.26万元，其他国有资产监管支出（项）：支出决算349.92万元；工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算2.2万元；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算60万元；其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算3975.26万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.18万元，完成预算100%。

8.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：支出决算为120万元，完成预算100%。

9.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算26682万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出306.97万元，其中：

人员经费274.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出6.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元，增长4.03%。主要原因是当年接待任务增加，预算调增。其中：

国内公务接待支出6.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，1005人次（不包括陪同人员），共计支出6.45万元。具体内容：接待全国钾锂大会人员支出3650元、接待天友牧业公司支出1000元、接待来宣参加四川县域经济发展会议人员9270元、接待射洪县彩皇农业科技有限公司来宣胡家711厂实地考察2968元、接待旺苍县和达州市国资中心来宣考察国企7350元等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出39723.87万元，占本年支出88.42%。其中：城乡社区支出13041.87万元，主要包括：城市建设支出591万元，补助被征地农民支出7200万元，破产和改制企业职工安置费支出3152万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出367.8万元，土地开发支出200万元，污水处理设施建设和运营1531.07万元。

其他支出26682万元，主要包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出26682万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出120万元，占本年支出0.27%。其中：国有企业资本金注入支持科技进步支出120万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出27.28万元，比2020年增加3.15万元，增长13.05%。主要原因是人员调入增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，宣汉县国有资产管理服务中心本部门在2021年度预算编制阶段，组织对融资管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年宣汉县国有资产管理服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。

11.节能环保（类）污染防治（款）能源节约支出（项）：指对新能源公交车营运补助等费用。

12.交通运输（类）交通运输（款）公共交通运营补助（项）：指对2021年公交车采购补助费用。

13.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指单位为保障国有资产监管正常运转而发生的行政支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。

15.国有企业经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：主要用于鼓励国有企业科技进步的支出。

16.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年宣汉县国有资产管理服务中心

     ​部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

宣汉县国有资产管理服务中心属参照公务员法管理事业单位，本年机构数1个，内设5个办公室，编制14人。宣汉县国有资产管理服务中心下属二级单位宣汉县投融资服务中心1个，是隶属于我中心的公益一类事业单位，编制6人。

（二）机构职能

宣汉县国有资产管理服务中心机构职能：依照法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和县级经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

宣汉县投融资服务中心机构职能：负责政府投融资服务工作，主要业务有项目投资、国有资产租赁、产权转让、交易咨询服务等

（三）人员概况

2021年末宣汉县国有资产管理服务中心现有职工12人，其中：在职职工12人，一般预算财政拨款开支人数12人。

2021年末宣汉县投融资服务中心现有职工6人，其中：在职职工6人，一般预算财政拨款开支人数6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年度收入预算总额总计44925.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入5081.51万元，政府性基金预算财政拨款39723.87万元，国有资本经营预算财政拨款收入120万元。较2020年减少71423.21万元，下降61.39%。主要变动原因是2021年建设项目减少。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出总额合计44925.38万元，其中：基本支出306.97万元，占总支出的0.68%；项目支出44618.41万元，占总支出的99.32%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。 其中：人员经费274.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（2）机关厉行节约

我单位认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2021年公务接待费6.45万元。无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

本年度宣汉县国有资产管理服务中心项目经费44618.41万元，主要用于国企职工安置补助，巴旅、锂钾园区基础设施建设，政务中心工程，污水处理设施建设，新能源公交车营运补助，江电自来水公司企业发展专项等。

（2）项目资金管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，建设资金按照规定用于经批准的项目，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报等问题，项目资金的支出由财务人员按照财务制度对相关票据进行审票、分管领导签署审批意见，主要领导审核，分管财务领导审签后支付。经办人提供了报账汇总单、合同、发票等相关资料，手续完善，项目资金管理严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

（3）绩效目标完成情况

本年度收入预算总额为44925.38万元，主要用于一保障单位工资福利支出；二保障商品和服务支出；三对家庭和个人的补助；四资本性支出；五对企业的补助支出。

（二）结果应用情况

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（三）自评质量

2021年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照“宣汉县2021年部门整体预算绩效评价指标体系”，宣汉县国有资产管理服务中心结合本部门实际情况，通过对部门整体支出情况和实际支出情况的分析，2021年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

    （二）存在问题

1、存在超预算支出的情况。2021年由于经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作等固定资产维修维护等工作开支较大，存在超预算支出的情况。

2、因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

3、预算编制不够细化，预算管理意识不强。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

 附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门的职能为力推平台公司做大做强，对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。

2.项目根据宣委组【2020】118号、宣府函【2017】158号等文件立项，为保障本部门中心工作正常运行，对所监管的企业完成当年目标任务考核。

3.编制投融资平台公司贷款本息预算，为资金管理提供具体项目的条件、范围。

4.按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。力推平台公司做大做强，编制投融资平台公司贷款本息预算，按照与银行约定，督促企业按时归还本息；对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。

2.项目应实现的具体绩效目标。对所监管的企业完成当年目标任务考核、保障部门工作正常运行、指导中普、城发、巴旅公司、江电、自来水、公交公司等完成今年的各项工作等，项目任务运行情况良好，于2021年12底前已完成并达到预期目标。

3.融资管理项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

融资管理项目绩效自评采用定期考核，通过清查核实的方法组织实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据宣委组【2020】118号、宣府函【2017】158号等文件对融资管理项目进行及时申报并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．融资管理项目资金主要用于督促企业按时归还本息；对平台公司的融资工作进行指导，为县重点项目提供有力资金支持。

2．融资管理项目资金到位情况与资金计划相符，资金到位具有及时性和准确性，到位率100%。

3．融资管理项目依据投融资平台公司贷款本息预算，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，确保资金的使用合规合法。

（三）项目财务管理情况。

融资管理项目严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

融资管理项目对监管企业完成当年目标任务考核、清查核实率达到90%以上、于12月底前完成该项目，无资金结余，无违规记录，该项目完成度为100%，指导了中普、城发、巴旅公司、江电、自来水、公交公司等完成今年的各项工作，项目运行情况良好。

（二）项目效益情况。

融资管理项目经济效益达到90%以上，改善了城市面貌、促进各企业发展，项目任务运行情况良好，各服务对象满意度达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照“宣汉县2021年部门整体预算绩效评价指标体系”，宣汉县国有资产管理服务中心结合本部门实际情况，通过对部门整体支出情况和实际支出情况的分析，2021年度我部门整体预算绩效自评结论为“优”。

（二）存在的问题。

1、存在超预算支出的情况。2021年由于经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作等固定资产维修维护等工作开支较大，存在超预算支出的情况。

2、因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

3、预算编制不够细化，预算管理意识不强。

（三）相关建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

4、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

 第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宣汉县国有资产管理服务中心部门决算公开表.XLS