第一部分部门概况…………………………………………………………………3
一、基本职能及主要工作………………………………………………………3
二、机构设置……………………………………………………………………3
第二部分2020年度部门决算情况说明……………………………………………4
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………4
二、收入决算情况说明…………………………………………………………4
三、支出决算情况说明…………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………9
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………9
第三部分名词解释…………………………………………………………………12
第四部分附件………………………………………………………………………15
附件1……………………………………………………………………………15
第五部分附表………………………………………………………………………18
一、收入支出决算总表…………………………………………………………18
二、收入决算表…………………………………………………………………18
三、支出决算表…………………………………………………………………18
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………18
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………18
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小（1）型水库的工程管理和日常维护。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年主要负责8座水库的安全管理和维修养护工作以及灌溉等效益管理。具体做如下工作：
1、认真抓好了水库的日常检查巡视工作，日常维修养护，加强了科学运行调度，确保安全度汛。
2、完成枢纽工程的维修养护。
3、维修整治明月水库渠道460米，整治龙洞湾水库渠道380米，整治观音岩水库管理房治漏，整治凉水井水库渠道630米，整治团结水库渠道480米。保证了近5900亩的农田灌溉和8个供水站的源水供应。
二、机构设置
宣汉县小（1）型水库管理所属独立核算事业单位，编制34人，年末实有在职人员30人，退休职工12人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计371.82万元。与2019年相比，收、支总计减少51.29万元，减少12.12%。主要变动原因是本单位2020年预算减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计371.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.82万元，占总收入的100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计371.82万元，其中：基本支出342.44万元，占92.10%；项目支出29.38万元，占7.9%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计371.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.29万元，减少12.12%。主要变动原因是本单位2020年预算调整。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出371.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少51.29万元，减少12.11%。主要变动原因是本单位2020年预算调整。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出371.82万元，主要用于以下方面:农林水支出（213类）支出295.97万元，占总支出79.6%；社会保障和就业（208类）支出38.83万元，占总支出10.44%；卫生健康(210类）支出13.40万元，占总支出3.6%；住房保障（221类）支出23.62万元，占总支出6.35%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为371.82万元，完成预算100%。其中：
1.213农林水支出（类）水利21303（款）其他水利支出2130399（项）:2020年决算数为274.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.213农林水支出（类）21303水利（款）水利工程运行与维护2130306（项）：2020年决算数为21万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:2020年决算数为13.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）:2020年决算数为23.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为30.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080502事业单位离退休（项）：2020年决算数为8.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出371.82万元，其中：
人员经费343.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金等。
公用经费27.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有产生费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务车。
3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，减少11.11%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.4万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元，我单位属财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县小（1）型水库管理所政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
2020年我单位大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，资金合理使用；圆满完成了水务局下达的目标任务。
1、部门开展绩效评价结果。
根据预算绩效管理要求，我所在年初预算编制阶段，组织对小（1）型水库2020年度水库运行与维护项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。
我所按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是基本支出：保障管理所运转，完成日常管理人员和公用经费；二是水利工程运行与维护：主要完成枢纽工程的维修养护，维修整治明月水库渠道460米，整治龙洞湾水库渠道380米，整治观音岩水库管理房治漏，整治凉水井水库渠道630米，整治团结水库渠道480米。保证了近5900亩的农田灌溉和8个供水站的源水供应。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | ||||||
项目名称 | 2020年度水库运行与维护 | |||||
预算单位 | 宣汉县小（1）型水库管理所 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 21 | 执行数: | 21 | ||
其中-财政拨款: | 21 | 其中-财政拨款: | 21 | |||
其它资金: |
| 其它资金: |
| |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
一是对明月水库、龙洞湾水库、凉水井水库、团结水库渠道整治，二是对观音岩水库管理房治漏。 | 维修整治明月水库渠道460米，整治龙洞湾水库渠道380米，整治观音岩水库管理房治漏，整治凉水井水库渠道630米，整治团结水库渠道480米。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 |
| 对干渠维修养护
| 按照设计要求已竣工， 质量合格 | 已完成 | ||
项目完成指标 |
| 管理房治漏 | 屋顶加棚 | 已完成 | ||
效益指标 |
| 灌溉保证率 | 按照设计要求已竣工， 达到了预期效果 | 90% | ||
效益指标 |
| 恢复灌面 | 按照设计要求已竣工， 恢复了灌溉面积 | 0.8万亩 | ||
满意度指标 |
| 满意度指标 | 满意度达到预期 | 90% | ||
2.部门绩效评价结果。
本所按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县小（1）型水库管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出；
21303水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；
2130306水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳人预算管理的水利工程管理单位的支出；
2130399其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县小（1）型水库管理所
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县小（1）型水库管理所是独立核算的全额拨款事业单位。
（二）机构职能
主要负责明月、团结、石河、观音岩、胡家沟、凉水井、秧田湾、龙洞湾8座小（1）型水库的工程管理和日常维护。
（三）人员概况
2020年度底我单位核定全额拨款事业编制34名，实有在职人员30人，退休人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计371.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.82万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年收入合计371.82万元，其中：社会保障和就业支出38.83万元，卫生健康支出13.40万元，农林水支出295.97万元，住房保障支出23.62万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照县财政局文件精神，按时按质完成了我单位2020年预决算编制，按时提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对决算批复进行了挂网公示，接受社会监督。管理所研究制定了2020年绩效目标管理办法，并做好绩效完成情况自评。
（二）结果应用情况。
绩效目标按照文件要求进行了专门细化，根据水利工程的实际情况，我所在5月至10月汛期根据国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全运行检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。
四、评价结论及建议
严格财政预算执行，做到了年初有预算，年终有决算，监督贯穿全过程。严格执行财经管理制度、加强内部监督管理、加强资产管理，防止资产流失。做到支出与工作开展同步。总的看来，2019年较好的完成全年工作目标任务，严格预算执行，发挥了财政资金的效益。
（二）存在问题
存在的问题和措施。一是绩效评价体系还待进一步完善；二是财务精细化管理水平还有较大提升空间；三是财务人员综合素质需大力提升。
措施：继续深化部门预算改革，建立部门预算执行考核、预算执行动态监控机制；加大财务人员的培训力度，拓宽财务人员的成长空间。
（三）改进建议
一是加强财务人员业务素质提升；
二是加强预算精细化管理。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
