宣汉县龙泉土家族乡卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宣汉县龙泉土家族乡卫生院是一所集医疗、预防、保健、妇幼和公共卫生为一体的一级甲等乡镇卫生院，是职工医保和居民医保定点医疗机构。承担了辖区1万余人的基本医疗和基本公共卫生服务工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　我院2020年全年总收入：403.30万元，其中医疗收入：189.34万元，财政拨款：169.69万元，其他收入：44.27万元；年初无结转。2020年全年住院人数：821人，门急诊人次：9265人。

　　二、机构设置

　　我院位于国家地质公园、国家AAAA级旅游区巴山大峡谷腹部中心，幅员面积223.4平方公里，服务半径40公里。于2004年2月由原鸡唱、自由、龙泉三乡合并为现龙泉土家族乡。独立机构数1个，独立核算编制数1个，无内设机构。根据宣县委编委2017年最新核定编制为16人，现有在编10人，临聘7人，退休职工3人，遗属2人。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度我院总收入403.30万元，总支出385.34万元。与2019年相比，收入增加72.73万元，增加18%。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计403.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.69万元，占42%；事业收入189.34万元，占47%；其他收入44.27万元，占11%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计385.34万元，其中：基本支出385.34万元，占100%；无项目项目支出。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计169.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加55.44万元，增加32.7%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出169.69万元，占本年支出合计的44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加55.44万元，增加32.78%。主要变动原因是财政综合补助和基本公共卫生服务经费拨款增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出169.69万元，主要用于以下方面:乡镇卫生院基本支出75.77万元，占比44.65%，其他基层医疗卫生机构（村卫生室基药补助和村站补助）支出25.49万元，占比15.02%，基本公共卫生服务支出56.51万元，占比33.30%，社会保障和就业支出11.92万元，占比7.03%,

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为169.69万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（工资津补贴）支出决算为58.77万元，（商品和服务）支出决算为90.45万元，（对个人和家庭补助）支出决算为20.47万元，完成预算100%。

　　2.其他基层医疗机构（村卫生室）支出决算为25.49万元，完成预算100%。

　　3.基本公共卫生服务支出决算为56.51万元，完成预算100%。

　　4.社会和就业保障支出决算11.92万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出169.69万元，其中：

　　人员经费58.77万元，主要包括：基本工资9.31万元、津贴补贴4.93万元、伙食补助3.80万元、绩效工资16.99万元、机关事业单位养老保险缴费9.22万元、其他工资福利支出14.52万元等。

　　公用经费90.45万元，主要包括：办公费2.15万元、印刷费6.60万元、水费1.04万元、电费1.89万元、差旅费2.74万元、维修（护）费1.45万元、劳务费41.26（包括下沉卫生站公共卫生经费22.05万元）、其他商品和服务支出5.50万元等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费支出决算为0.81万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费支出0.81万元（我院的公务用车指的是救护车）,完成预算100%。

　　（2）公务用车运行维护费支出（我院的公务用车指的是救护车）0.81万元。主要用于我院救护车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制公共卫生绩效目标14个，其他绩效目标1个，涉及财政资金56.51万元，覆盖率达到96.13%。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度无项目。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年度我院总支出385.34万元，比2019年318.88万元，总支出增加66.46万元，增加17.25%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额58.55万元，其中：政府采购基本药物支出58.55万元（事业收入列支）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，救护车1辆，单价12.70万元，该车于2020年9月达州市红十字医院捐赠。

　　（四）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县龙泉土家族乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成

　　宣汉县龙泉土家族乡卫生院始建于1958年，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院。担负着辖区1万余人的基本医疗、基本公共卫生服务等工作。并承担辖区村卫生站（室）的医疗业务和基本公共卫生服务等工作的指导和考核工作。

　　（二）机构职能

　　我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。担负着辖区1万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是加强疫情防控工作。

　　（三）人员概况

　　我院2020年编办核定编制数16人，在编人数实有人数是10人（借出6人），临聘人员8人，实有人员16人，退休2人，遗嘱人员2人。

　　二、单位财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年本年财政收入合计169.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.69万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年本年财政支出合计169.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出169.69万元，占100%。

　　三、单位整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出169.69万元，2020年实际完成预算基本支出169.69万元，无违规使用记录。

　　（二）结果应用情况

　　本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

　　（二）存在问题

　　一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

　　（三）改进建议

　　一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。