附件10
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分部门概况
本年度，单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。根据部门预算执行要求，我校收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。预算执行情况好，财务状况较好。工资福利支出、商品与服务支出和对个人和家庭的补助支出都在预算控制的范围内；经费支出结构比较合理，各类与去年同期相比，剔除特殊因素后，均在较为合理的变动区间内。
（二）2020年重点工作完成情况：
我校以十九大重要思想为指导，围绕努力提升教育质量为主题，全面推进素质教育，重点加强学校管理，强化师德师风建设。本年度：我校先后被教科局等县级各部门通报表彰6次，先后有5名教师受到上级的表彰，有19名学生受到上级表彰。
二、机构设置
宣汉县清溪镇中心小学是一所完全小学，下辖4所村小，主要负责宣汉县清溪镇辖区的义务教育工作和学前教育工作，由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款，由国库集中支付管理，实行县财政统一核算管理。
学校共设行政办、教务处、少队室、总务处、安全管理办公室、后勤办公室六大机构。学校编制人数99人，现实有教职工110人。退休教职工81人，遗属19人。全镇共有学生2004人。
我校上年度共有在职教职工111人，我校退休1人，所以现有教职工110人。退休人员上年度80人，本年新增退休1人，现共计81人，遗属人员上年19人,本年度19人。学生人数上年度2045人，本年度2004人。由于城镇化加快，大量农村人口进城，学生人数与上年度比较减少41人。
2020年度财政拨款收、支总计2475.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57.6546万元，减少2.33%。减少原因项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计2475.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计2475.26万元，其中：基本支出1389.93万元，占56.15%；项目支出1085.33万元，占43.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计2475.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少57.6546万元，减少2.33%。主要变动原因是项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出2475.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少57.6546万元，减少2.33%。主要变动原因是项目减少。
（图4.16：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出2475.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2118.57万元，占85.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出199.19万元，占8.04%；医疗卫生支出54.74万元，占2.21%；住房保障支出102.76万元，占4.16%。
2020年般公共预算支出决算数为2475.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为126.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1926.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数预算数。
4.16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为199.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为54.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为102.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2475.26万元，其中：
人员经费1200.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费263.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数，主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.8万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年相差0.1万元，下降5%。主要原因是严格控制接待次数、人数，严格控制接待标准。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，462人次（不包括陪同人员），共计支出1.8万元，具体内容包括：1、邀请职能部门参加中心校房屋维修工作开支1340元；2、小学六年级考试外来监考教师生活开支2620元；3、召开小学毕业班及各班班主任工作会议开支960元；4、开展教研活动开支4160元；4.上级部门到学校目标考核开支510元；6、上级部门到学校指导开学工作开支1870元；7、上级部门到学校指导教师继续教育开支2740元；8、上级部门到学校检查安全工作开支1840元；9、上级部门到学校指导教师教育教学工作开支1960元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.8万元，主要用于上级各部门来校指导接待开支等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对小学营养餐资金等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：学校营造具有良好学习氛围的校园，让全校2004名小学生在和谐健康的人文环境下成长，使全体青少年从小养成良好的行为习惯。学校积极抓好教师团队建设，在经历前两年磨合的基础上，2020年重点抓好5名骨干教师的培养，做到以点带面，以榜样带领群众，形成比学赶帮的良好氛围。
2020年预算收入合计2475.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2020年学校的各项支出，严格按照预算额度执行。2020年决算支出合计2475.26万元，其中：基本支出1389.93万元，占56.15%；项目支出1085.33万元，占43.85%。2020年一般公共预算财政拨款支出2475.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2118.57万元，占85.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出199.19万元，占8.04%；医疗卫生支出54.74万元，占2.21%；住房保障支出102.76万元，占4.16%。无违规支出。
本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预期目的。学前教育保教费减免预算123.68万元，实际支出123.68万元；小学营养餐补助资金预算155.89万元，实际支出155.89万元。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“学前教育保教费减免”、“小学营养餐补助资金”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1、学前教育保教费减免项目绩效目标完成情况。项目全年预算数123.68万元，执行数为123.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了幼儿全面入学，入学率达到98%。
2、小学营养餐补助资金项目绩效目标完成情况。项目全年预算数155.89万元，执行数为155.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中小学学生全面入学，入学率达到100%。
通过项目实施，规范了财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县清溪镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学前教育保教费减免项目、小学营养餐补助资金项目开展了绩效评价。
无
（数据来源财决CS04.16表）
无
（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，.
（数据来源财决CS04.16表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属西北中心校保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01特殊学校教育支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我校为独立核算的事业单位，属一级预算单位。辖区内有一所中心校、四所村小、二所民办幼儿学校。
（二）机构职能。
我单位系完全小学，中心校承担辖区内1-6年级的教育教学任务，村小在承担辖区内1-4年级的教育教学任务的同时，还担负有附设幼儿班的教育教学任务。
（三）人员概况。
我单位有在职教师110人，退休职工81人，遗属人员19人，小学生2004人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2475.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计2475.26万元，其中：基本支出1389.93万元，占56.15%；项目支出1085.33万元，占43.85%。2020年一般公共预算财政拨款支出2475.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2118.57万元，占85.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出199.19万元，占8.04%；医疗卫生支出54.74万元，占2.21%；住房保障支出102.76万元，占4.16%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2020年预算收入合计2475.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2475.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2020年学校的各项支出，严格按照预算额度执行。2020年决算支出合计2475.26万元，其中：基本支出1389.93万元，占56.15%；项目支出1085.33万元，占43.85%。2020年一般公共预算财政拨款支出2475.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）2118.57万元，占85.59%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出199.19万元，占8.04%；医疗卫生支出54.74万元，占2.21%；住房保障支出102.76万元，占4.16%。无违规支出。
（二）专项预算管理。
无
（三）结果应用情况。
2020年度在县教科局的正确领导下，学校以提高教育教学质量为中心，充分发挥财政资金使用效率，确保各项计划和任务的顺利完成，使得学校的各项工作再上新台阶。更多的解决周边适龄学生就学难的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年预算、决算准确，较为合理，达到预期目的。
（二）存在问题。
学校的预算管理、固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。
（三）改进建议。
更加科学合理的编制预算，使预算、决算差异更小，更加准确、无误。
附件2
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
