十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（1）管理、协调外资贷款扶贫项目的准备和实施工作；
（2）负责秦巴扶贫世行贷款项目的后续工作；
（3）实施县委、县政府交办的各项其他扶贫工作；
（4）参与县扶贫和移民局实施的各项扶贫移民工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
与扶贫开发局合署办公，完成交办的其他工作。
二、机构设置
外资扶贫项目服务中心属二级副科级单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计159.65万元。与2019年相比，收、支总计各增加5.92万元，增长3.85%。主要变动原因是工资调标。
2020年本年收入合计159.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.65万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计159.65万元，其中：基本支出159.65万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计159.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5.92万元，增长3.85%。主要变动原因是工资调标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出159.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5.92万元，增长3.85%。主要变动原因是工资调标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出159.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出21.84万元，占13.68%；医疗卫生支出（类）5.99万元，占3.75%；农林水支出（类）121.7万元，占76.23%；住房保障支出（类）10.11万元，占6.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为159.65万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）:支出决算为3.70万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:支出决算为121.70万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.65万元，其中：
人员经费145.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费13.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
宣汉县外资扶贫项目扶贫中心属于事业单位，无机关运行经费。
2020年，政府采购支出总额0万元
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本年度外资扶贫项目服务中心财政政资金支出159.65万元。一是保障单位职工工资、津贴、社会保障缴费；二是保障日常办公、会议、培训、差旅、交通、差旅、公务接待等运行费用；三是保障单位运行的资料印刷、报送等办公耗材经费；四是保障单位运行的水、电、气及邮电费等费用。有利的保障了本单位职工工资及日常运转。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门无项目
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《外资扶贫项目服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出
21305扶贫（款）反映用于农村（包括国有农场、国有林地）扶贫开发等支出。
2130550扶贫事业机构（项）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
外资扶贫项目服务中心属二级副科级单位。
（二）机构职能。
外资扶贫项目服务中心的职能为管理、协调外资贷款扶贫项目的准备和实施工作；负责秦巴扶贫世行贷款项目的后续工作；参与县扶贫开发局实施的各项扶贫移民工作。
外资扶贫项目服务中心属财政全额拨款事业单位，在职职工13人。
2020年外资扶贫项目服务中心财政资金收入159.65万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年外资扶贫项目服务中心财政资金支出159.65万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.84万元，占13.68%；卫生健康支出5.99万元，占3.75%；农林水支出121.70万元，占76.23%：住房保障支出10.11万元，占6.33%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位于2019年11月开始编制2020年预算，通过“两
上两下”编制和审核程序，2020年外资中心收入预算总额为128.97万元，主要用于外资中心机构人员工资、日常运转；2020年全年按计划按规定执行预算，保障了我单位的正常运转，本年末无结余、无违规。于2020年1月编制了2020年部门决算报表，编写了《决算分析报告》、《决算编制说明》。2020年外资扶贫项目服务中心财政资金决算收入、支出为159.65万元。预决算数不一致是因为调资。
（二）结果应用情况。
我单位于2019年11月编制了2020年预算，制定了部门绩效目标，2019年外资中心截止6月末财政预算经费支出66万元，执行进度51.17%，截止9月末财政预算经费支出96万元，执行进度74.44%，截止11月末财政预算经费支出129万元；执行进度93.54%。
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以扶贫开发局安排的工作为中心开展工作，我单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1.经济效益评价
（1）.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。（2）.预算管理方面，制度执行总体较为有效。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项工作经费支出是非常必要的，在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定收支。
3、社会公众满意度评价
2020年我单位配合扶贫开发局完成脱贫攻坚工作，圆满完成1684户4698人脱贫；实现建档立卡贫困人口人均纯收入从2019年的7312.12元上涨至2020年的8973.54元，增收比例122.72%；“乡三有”、贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”各项指标全面达标；顺利完成脱贫普查；移民后扶安置13058人；发放直补资金329.89万元。
（二）存在问题
1、预算编制不够细化。预算管理意识不强；
2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；
3、资产管理和经费管理控制力度需要加强。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
