厂溪镇2020年度部门决算报表编制说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为四川省达州市宣汉县厂溪镇人民政府，所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入，按照其他会计制度填报决算数据
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1064.67万元，财政部门拨款对账单1064.67万元，无差额。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入75.28万元，财政部门拨款对账单75.28万元，无差额。
2．无其他需要说明的情况
（二）与上年指标核对情况
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，原因主要是机构合并与上年数据对比增加超过20%。
主要指标变动情况表 | |||||||
编制单位：四川省达州市宣汉县厂溪镇人民政府（本级） | 2020年度 |
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指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 1139.95 | 1080.8 | 59.15 | 5.47 | 人员增加 | |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 1064.67 | 951.81 | 112.86 | 118.57 | 人员增加 | |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | 75.28 | 128.99 | -53.71 | -41.63 | 基金项目减少 | |
*事业收入 | 5 |
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事业单位经营收入 | 6 |
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*其他收入 | 7 |
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2.本年支出 | 8 | 1139.95 | 1080.8 | 59.15 | 5.47 | 人员增减变化 | |
其中：基本支出 | 9 | 561.41 | 545.20 | 16.21 | 2.97 | 人员增减变化 | |
（1）人员经费 | 10 | 487.26 | 490.65 | -3.39 | 0.006 | 人员增减变化 | |
（2）公用经费 | 11 | 74.14 | 54.54 | 19.6 | 35.94 | 人员增减变化 | |
项目支出 | 12 | 578.54 | 535.61 | 42.93 | 8.02 | 项目增加 | |
其中：基本建设类项目 | 13 |
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事业单位经营支出 | 14 |
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3.年末结转和结余 | 15 |
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其中：一般公共预算财政拨款 | 16 |
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政府性基金预算财政拨款 | 17 |
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二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — | |
1.货币资金 | 19 | 7.24 | 6.76 | 0.48 | 7.10 |
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2.财政应返还额度 | 20 |
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3.房屋 | 21 | 115.48 | 115.48 |
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4.车辆 | 22 |
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5.在建工程 | 23 |
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6.借款 | 24 |
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7.应缴财政款 | 25 |
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8.应付职工薪酬 | 26 |
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三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — | |
1.独立编制机构数 | 28 | 2 | 2 |
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2.独立核算机构数 | 29 | 2 | 2 |
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3.年末实有人数 | 30 | 46 | 40 | 6 | 15 | 人员调进 | |
在职人员 | 31 | 46 | 40 | 6 | 15 | 人员调进 | |
其中：行政人员 | 32 | 23 | 21 | 2 | 9.52 | 人员调进 | |
参照公务员法管理事业人员 | 33 | 6 | 7 | -1 | 14.28 | 人员调出 | |
非参公事业人员 | 34 | 17 | 12 | 5 | 41.67 | 人员调进 | |
离休人员 | 35 |
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退休人员 | 36 |
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4.年末其他人员数 | 37 |
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5.年末学生人数 | 38 |
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四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — | |
1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — | |
房屋面积（平方米） | 41 | 2560 | 2560 |
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车辆数量（辆） | 42 |
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2.“三公”经费支出 | 43 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 2.38 | 接待人数增加 | |
其中：因公出国（境）费 | 44 |
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公务用车购置及运行维护费 | 45 |
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其中：公务用车购置费 | 46 |
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公务用车运行维护费 | 47 |
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公务接待费 | 48 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 2.38 | 接待人数增加 | |
3.培训费 | 49 | 1.5 | 8.55 | -7.05 | 82.46 | 培训人数减少 | |
4.会议费 | 50 | 4 | 3.04 | 0.96 | 31.58 | 会议增加 | |
5.机关运行经费 | 51 |
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6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 53 | 834.14 | 808.22 | 25.92 | 3.20 | 人员增减变化 | |
本年支出合计 | 54 | 834.14 | 808.22 | 25.92 | 3.20 | 人员增减变化 | |
年末结转和结余 | 55 |
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7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — | |
本年收入合计 | 57 | 1139.95 | 1080.8 | 59.15 | 5.47 | 人员增减变化 | |
本年支出合计 | 58 | 1139.95 | 1080.8 | 59.15 | 5.47 | 人员增减变化 | |
年末结转和结余 | 59 |
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注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。 | |||||||
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | |||||||
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | |||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||
四、报表审核情况
（一）审核公式
审核公式共提示0条。其中：
1、表间公式共0条。
2、表内公式共0条。
（二）审核模板
（三）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1、对部门决算报表指标设置无建议。
2、没有不适用的审核公式和模板。
3、单位没有自行增加的审核公式和模板。
五、决算数据没有其他需要说明的