一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣汉县白岩滩库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资，建设与管理工作 。

（二）2020年重点工作

完成省水利厅下达的大坝枢纽工程下闸蓄水验收项目、全面完成2020年脱贫攻坚帮扶工作、渠系建设项目工作。

二、部门预算单位构成

宣汉县白岩滩库工程管理中心属水务局基层独立核算一级预算正科级事业单位，无下属二级预算单位，编制30 名，在职人员 27人，退休人员 1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县白岩滩水库工程管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入323.7192万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：农业水支出257.5745万元，社会保障和就业支出45.062万元，住房保障支出21.0827万元。宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年收支总预算323.7192万元，比2019年收支预算总数增加24.8242万元，主要原因：人员增加、工资调标增加工资津补贴24.8242万元。 

（一）收入预算情况 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年收入预算323.7192万元。其中：一般公共预算拨款收入323.7192万元，占100%；。 

（二）支出预算情况 

 宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年支出预算323.7192万元，其中：基本支出277.7192万元，占85.75%；项目支出46万元，占14.25%。 

四、财政拨款收支预算情况说明 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年财政拨款收支总预算323.7192万元,比2019年财政拨款收支总预算增加24.8242万元，主要原因：人员增加工资调标增加工资津补贴万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.7192万元； 

支出包括：农业水支出257.5745万元，社会保障和就业支出45.062万元，住房保障支出21.0827万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年一般公共预算当年拨款323.7192万元，比2019年预算数增加24.8242万元，主要是人员增加、基本支出增加24.8242万元，主要原因：工资调标增加工资津补贴及2020年非税收入纳入2020年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

农业水支出257.5745万元，占79.55%；社会保障和就业支出45.062万元，占13.93%；住房保障支出21.0827万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．农林水支出（213）水利（03）  其他水利支出（99）:2020年预算数为257.5745万元，主要用于：工资福利性支出、商品和服务性支出。 

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数45.062万元，主要用于职工基本养老保险支出。 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）　事业单位医疗（02）：，主要用于职工医疗保险支出。 

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数21.0827万元，主要用于职工住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年一般公共预算基本支出323.7192万元，其中：人员经费205.7992万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费、补充医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费71.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。 

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无因公出国预算安排。 

（二）2020年公务接待费0.5万元。较2019年预算经费0.5万元不增不减，主要原因是：同期无增减变化。 

（三）2020年公务用车购置及运行维护费9万元。较2019年预算经费0万元增长100%，主要原因：公务用车纳入编制。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无政府基金预算安排。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2020年机关运行经费财政拨款预算为25.92万元，比2019年预算增加8.1829万元，增加37.87%。 

（二）政府采购情况 

2020年白岩滩水库工程管理中心队安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，宣汉县白岩滩水库工程管理中心固定资产189万元，正在使用。 

（四）绩效目标设置情况

2020年宣汉县白岩滩水库工程管理中心项目绩效均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46万元。 

十、名词解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

2020部门整体支出绩效目标（宣汉县白岩滩管理中心）.xls